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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 433.00 | 13 081.00 | 6 352.00 | 19 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 402 560.00 | 169 029.00 | 233 530.00 | 402 560.00 |
040 Immobilisations financières | 39 735.00 | | 39 735.00 | 39 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 727.00 | 182 110.00 | 279 617.00 | 461 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 765.00 | | 72 765.00 | 72 765.00 |
072 Créances – Autres | 90 450.00 | | 90 450.00 | 90 450.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 173 284.00 | | 173 284.00 | 173 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 549.00 | | 360 549.00 | 360 549.00 |
110 Total général Actif | 822 276.00 | 182 110.00 | 640 166.00 | 822 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 240.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 202 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 064.00 | |
172 Autres dettes | | | 127 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 640 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 513.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 826.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 456 214.00 | | | 456 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 001.00 | | | 139 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 089.00 | | | 76 089.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |