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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 180.00 | | 54 180.00 | 54 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 880.00 | | 76 880.00 | 76 880.00 |
BZ Autres créances | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 028.00 | 1 361.00 | 198 667.00 | 200 028.00 |
CF Disponibilités | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 307.00 | 1 361.00 | 218 946.00 | 220 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 187.00 | 1 361.00 | 295 827.00 | 297 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
CU Autres participations | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 059.00 | -4 333.00 | | -5 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417.00 | -726.00 | | -417.00 |
DL TOTAL (I) | 294 524.00 | 294 941.00 | | 294 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 827.00 | 296 243.00 | | 295 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951.00 | 809.00 | | 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368.00 | 1 535.00 | | 1 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417.00 | -726.00 | | -417.00 |