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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 000.00 | 20 958.00 | 87 041.00 | 108 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 365.00 | 20 958.00 | 89 406.00 | 110 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 035.00 | | 40 035.00 | 40 035.00 |
072 Créances – Autres | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
084 Disponibilités | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 369.00 | | 71 369.00 | 71 369.00 |
110 Total général Actif | 181 734.00 | 20 958.00 | 160 776.00 | 181 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 017.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 840.00 | 5 600.00 | | 54 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 920.00 | 5 600.00 | | 57 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -414.00 | | | -414.00 |
242 Autres charges externes. | 12 942.00 | 2 900.00 | | 12 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 41.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 700.00 | 1 258.00 | | 19 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 625.00 | 4 200.00 | | 48 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 294.00 | 1 399.00 | | 9 294.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 589.00 | 1 399.00 | | 7 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |