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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 901.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 541 984.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 545 389.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 495 832.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 274 344.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 872 482.00 | |
BZ Autres créances | | | 333 605.00 | |
CF Disponibilités | | | 35 053.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 62 082.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 073 397.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 618 787.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 622.00 | 102 980.00 | | 127 622.00 |
DL TOTAL (I) | 190 591.00 | 165 949.00 | | 190 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 344 888.00 | 2 346 285.00 | | 2 344 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 668.00 | 2 046 296.00 | | 814 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 597.00 | 397 023.00 | | 237 597.00 |
EA Autres dettes | | 553 479.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 042.00 | 70 087.00 | | 31 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 428 195.00 | 5 413 171.00 | | 3 428 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 787.00 | 5 579 120.00 | | 3 618 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514 640.00 | | 159 458.00 | 3 514 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 852.00 | 3 150 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523 852.00 | 3 133 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 498 835.00 | | 158 058.00 | 3 498 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 1 400.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 457.00 | 292 841.00 | 75 441.00 | 1 387 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 833.00 | 3 967.00 | | 9 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 624.00 | 288 875.00 | 75 441.00 | 1 377 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 668.00 | 814 668.00 | | 814 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
UX Autres créances clients | 869 683.00 | 869 683.00 | | 869 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VB T. V. A. | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 141 081.00 | 288 573.00 | 953 209.00 | 2 141 081.00 |
VI Groupe et associés | 203 807.00 | 203 807.00 | | 203 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 951.00 | 50 951.00 | | 50 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 037.00 | 286 037.00 | | 286 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 082.00 | 62 082.00 | | 62 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 162.00 | 1 282 162.00 | | 1 282 162.00 |
VW T.V.A. | 186 646.00 | 186 646.00 | | 186 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 428 195.00 | 1 575 687.00 | 953 209.00 | 3 428 195.00 |