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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 792.00 | 899.00 | 1 893.00 | 2 792.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 309.00 | 16 227.00 | 8 082.00 | 24 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 280.00 | 65 521.00 | 24 759.00 | 90 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 968.00 | 82 647.00 | 244 321.00 | 326 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 726.00 | | 176 726.00 | 176 726.00 |
BZ Autres créances | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
CF Disponibilités | 98 336.00 | | 98 336.00 | 98 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 315 819.00 | | 315 819.00 | 315 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 788.00 | 82 647.00 | 560 141.00 | 642 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 195 850.00 | 163 400.00 | | 195 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 627.00 | 32 450.00 | | 33 627.00 |
DL TOTAL (I) | 450 576.00 | 416 950.00 | | 450 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 409.00 | 19 381.00 | | 11 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 501.00 | 82 562.00 | | 17 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 242.00 | 70 143.00 | | 78 242.00 |
EA Autres dettes | 2 412.00 | 2 041.00 | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 565.00 | 174 126.00 | | 109 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 141.00 | 591 076.00 | | 560 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 640.00 | | 11 174.00 | 328 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 846.00 | 326 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 846.00 | 114 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 200.00 | | 1 592.00 | 201 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 853.00 | | 9 582.00 | 117 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 948.00 | 11 545.00 | 12 846.00 | 83 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 631.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 680.00 | 10 914.00 | 12 846.00 | 83 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 242.00 | 78 242.00 | | 78 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UX Autres créances clients | 176 726.00 | 176 726.00 | | 176 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 409.00 | 8 040.00 | 3 369.00 | 11 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 753.00 | 204 753.00 | | 204 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 565.00 | 106 196.00 | 3 369.00 | 109 565.00 |