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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 615 568.00 | 2 486.00 | 613 082.00 | 615 568.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 615 570.00 | 2 486.00 | 613 084.00 | 615 570.00 |
072 Créances – Autres | 167 889.00 | | 167 889.00 | 167 889.00 |
084 Disponibilités | 58 338.00 | | 58 338.00 | 58 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 569.00 | | 236 569.00 | 236 569.00 |
110 Total général Actif | 852 139.00 | 2 486.00 | 849 653.00 | 852 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -120 503.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 283 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 288.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 48 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 492 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 596 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 849 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 555 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
230 Autres produits | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
242 Autres charges externes. | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | | | 492.00 |
252 Charges sociales | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
256 Dotations aux provisions | 48 919.00 | | | 48 919.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 456.00 | | | 100 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 529.00 | | | -81 529.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
294 Charges financières | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | -120 503.00 | | | -120 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 403 504.00 | | | 403 504.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 535 362.00 | | | 535 362.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 556 268.00 | | | 556 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 555 464.00 | | | 555 464.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 496 162.00 | | | 496 162.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 48 919.00 | | | 48 919.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 48 919.00 | | | 48 919.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 017.00 | | | 7 017.00 |