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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 262.00 | 2 682.00 | 580.00 | 3 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 822.00 | 2 682.00 | 255 140.00 | 257 822.00 |
BZ Autres créances | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CF Disponibilités | 53 583.00 | | 53 583.00 | 53 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 361.00 | | 55 361.00 | 55 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 183.00 | 2 682.00 | 310 501.00 | 313 183.00 |
CU Autres participations | 254 560.00 | | 254 560.00 | 254 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 013.00 | 28 336.00 | | 46 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 092.00 | 17 677.00 | | 30 092.00 |
DK Provisions réglementées | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
DL TOTAL (I) | 170 664.00 | 140 572.00 | | 170 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 209.00 | 46 092.00 | | 23 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 395.00 | 101 383.00 | | 101 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 2 204.00 | | 1 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 927.00 | 20 786.00 | | 13 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 837.00 | 170 465.00 | | 139 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 501.00 | 311 037.00 | | 310 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 837.00 | 147 455.00 | | 139 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 257.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | 3 119.00 | | 5 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 400.00 | 110 000.00 | | 146 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 308.00 | 92 323.00 | | 116 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 092.00 | 17 677.00 | | 30 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968.00 | 714.00 | | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 968.00 | 714.00 | | 1 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
VI Groupe et associés | 101 367.00 | 101 367.00 | | 101 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 837.00 | 139 837.00 | | 139 837.00 |