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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AH Fonds commercial | 318 096.00 | | 318 096.00 | 318 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 039.00 | 8 903.00 | 10 135.00 | 19 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 751.00 | 168 647.00 | 123 103.00 | 291 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 641.00 | 178 692.00 | 458 948.00 | 637 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 820.00 | | 352 820.00 | 352 820.00 |
BZ Autres créances | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CF Disponibilités | 68 895.00 | | 68 895.00 | 68 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 766.00 | | 444 766.00 | 444 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 407.00 | 178 692.00 | 903 714.00 | 1 082 407.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 197 280.00 | | | 197 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 133.00 | | | 171 133.00 |
DL TOTAL (I) | 390 413.00 | | | 390 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 244.00 | | | 301 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 569.00 | | | 44 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 566.00 | | | 119 566.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 301.00 | | | 513 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 714.00 | | | 903 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 497.00 | | | 313 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 176.00 | 40 515.00 | | 138 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 034.00 | 40 515.00 | | 137 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 569.00 | 44 569.00 | | 44 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 566.00 | 119 566.00 | | 119 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 244.00 | 101 441.00 | 199 803.00 | 301 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 480.00 | 358 480.00 | | 358 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 484.00 | 375 870.00 | 7 613.00 | 383 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 301.00 | 313 497.00 | 199 803.00 | 513 301.00 |