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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 506.00 | 17 931.00 | 55 575.00 | 73 506.00 |
040 Immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 370.00 | 17 931.00 | 59 439.00 | 77 370.00 |
060 Stock marchandises | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
072 Créances – Autres | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
084 Disponibilités | 35 061.00 | | 35 061.00 | 35 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 134.00 | | 63 134.00 | 63 134.00 |
110 Total général Actif | 140 503.00 | 17 931.00 | 122 572.00 | 140 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 033.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450.00 | | | 450.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 93 235.00 | | | 93 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 568.00 | | | 165 568.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 081.00 | | | 166 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -623.00 | | | -623.00 |
242 Autres charges externes. | 53 443.00 | | | 53 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
252 Charges sociales | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 070.00 | | | 115 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 011.00 | | | 51 011.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 564.00 | | | 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 162.00 | | | 39 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 725.00 | | | 725.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |