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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 063.00 | 5 840.00 | 9 223.00 | 15 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 963.00 | 5 840.00 | 141 123.00 | 146 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 351.00 | | 45 351.00 | 45 351.00 |
BZ Autres créances | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CF Disponibilités | 51 483.00 | | 51 483.00 | 51 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 893.00 | | 97 893.00 | 97 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 856.00 | 5 840.00 | 239 016.00 | 244 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 661.00 | 9 256.00 | | 29 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 533.00 | 40 405.00 | | 41 533.00 |
DL TOTAL (I) | 76 694.00 | 55 161.00 | | 76 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 486.00 | 135 270.00 | | 116 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 633.00 | 13 633.00 | | 14 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 768.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 203.00 | 19 319.00 | | 31 203.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 322.00 | 169 530.00 | | 162 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 016.00 | 224 691.00 | | 239 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 797.00 | 53 586.00 | | 64 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 385.00 | | 287 385.00 | 287 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 385.00 | | 287 385.00 | 287 385.00 |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 771.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 010.00 | 8 830.00 | | 9 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 587.00 | 127 202.00 | | 287 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 053.00 | 86 797.00 | | 246 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 533.00 | 40 405.00 | | 41 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 963.00 | | | 146 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 069.00 | 1 771.00 | | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 069.00 | 1 771.00 | | 4 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -77 652.00 | 77 652.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 486.00 | 18 961.00 | 77 652.00 | 116 486.00 |
VI Groupe et associés | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 311.00 | -30 341.00 | 77 652.00 | 47 311.00 |
VW T.V.A. | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 322.00 | 64 797.00 | 77 652.00 | 162 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | 3 445.00 | | 1 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 350.00 | 1 240.00 | | 350.00 |
ST Autres comptes | 27 649.00 | 8 480.00 | | 27 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 547.00 | 10 800.00 | | 38 547.00 |
YT Sous‐traitance | 52 920.00 | 31 760.00 | | 52 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 103.00 | 3 522.00 | | 1 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 477.00 | 25 438.00 | | 57 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 011.00 | 9 971.00 | | 15 011.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 467.00 | 52 279.00 | | 119 467.00 |