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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BZ Autres créances | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CF Disponibilités | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 435 653.00 | | | 1 435 653.00 |
DH Report à nouveau | -601 257.00 | | | -601 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -978 406.00 | | | -978 406.00 |
DL TOTAL (I) | -144 010.00 | | | -144 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 208.00 | | | 149 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 099.00 | | | 151 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 099.00 | | | 151 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810.00 | 203 089.00 | 203 899.00 | 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810.00 | 203 089.00 | 203 899.00 | 810.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 010 609.00 | | | 3 010 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 010 609.00 | | | 3 010 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 959 779.00 | | | 3 959 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 959 779.00 | | | 3 959 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949 170.00 | | | -949 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 509.00 | | | 3 214 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 915.00 | | | 4 192 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -978 406.00 | | | -978 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 082 825.00 | | | 5 082 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 082 825.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 082 825.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 082 825.00 | | | 5 082 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 810.00 | 224 235.00 | 1 123 045.00 | 898 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 810.00 | 224 235.00 | 1 123 045.00 | 898 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VI Groupe et associés | 149 208.00 | 149 208.00 | | 149 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 210 609.00 | | | 3 210 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 099.00 | 151 099.00 | | 151 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
ST Autres comptes | 312.00 | | | 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 000.00 | | | 5 000.00 |