| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 338 445.00 | | 2 338 445.00 | 2 338 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176 253.00 | | 176 253.00 | 176 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 704 518.00 | | 5 704 518.00 | 5 704 518.00 |
BZ Autres créances | 68 120.00 | | 68 120.00 | 68 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 161 911.00 | | 161 911.00 | 161 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 031.00 | | 235 031.00 | 235 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 939 549.00 | | 5 939 549.00 | 5 939 549.00 |
CU Autres participations | 3 112 719.00 | | 3 112 719.00 | 3 112 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 660 418.00 | 2 660 418.00 | | 2 660 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 016.00 | 114 597.00 | | 146 016.00 |
DG Autres réserves | 1 935 277.00 | 1 423 305.00 | | 1 935 277.00 |
DH Report à nouveau | 181 087.00 | 181 087.00 | | 181 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 364.00 | 628 391.00 | | 1 002 364.00 |
DL TOTAL (I) | 5 925 162.00 | 5 007 798.00 | | 5 925 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 126.00 | 4 967.00 | | 5 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 261.00 | 3 181.00 | | 9 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 387.00 | 8 148.00 | | 14 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 939 549.00 | 5 015 946.00 | | 5 939 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 387.00 | 8 148.00 | | 14 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 591.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 033 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 043 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 875.00 | 5 159.00 | | 7 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 277.00 | 654 501.00 | | 1 046 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 913.00 | 26 110.00 | | 43 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 364.00 | 628 391.00 | | 1 002 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 667 741.00 | | 2 093 545.00 | 4 667 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 042 236.00 | 5 639 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056 768.00 | 5 704 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 532.00 | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 532.00 | | | 79 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 588 209.00 | | 2 093 545.00 | 4 588 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 338 445.00 | 2 338 445.00 | | 2 338 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VC Groupe et associés | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418 666.00 | 2 418 666.00 | | 2 418 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |