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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 682 929.00 | | 682 929.00 | 682 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142 653.00 | | 142 653.00 | 142 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 641.00 | | 1 128 641.00 | 1 128 641.00 |
BZ Autres créances | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 573.00 | | 30 573.00 | 30 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 214.00 | | 1 159 214.00 | 1 159 214.00 |
CU Autres participations | 300 001.00 | | 300 001.00 | 300 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 600.00 | 288 600.00 | | 288 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 860.00 | 23 400.00 | | 28 860.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 549.00 | 128 664.00 | | 234 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 974.00 | 240 205.00 | | 289 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 983.00 | 880 869.00 | | 1 141 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 087.00 | 6 639.00 | | 6 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 1 080.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 305.00 | 10 465.00 | | 10 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 231.00 | 18 184.00 | | 17 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 214.00 | 899 053.00 | | 1 159 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 231.00 | 18 184.00 | | 11 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 853.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 422.00 | 255 091.00 | | 306 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 448.00 | 14 887.00 | | 16 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 974.00 | 240 205.00 | | 289 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 488.00 | | 606 743.00 | 888 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 590.00 | 1 128 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 590.00 | 1 128 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 488.00 | | 606 743.00 | 888 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 682 929.00 | 682 929.00 | | 682 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VI Groupe et associés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 035.00 | 686 035.00 | | 686 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |