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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303.00 | 885.00 | 418.00 | 1 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 551.00 | 14 718.00 | 12 833.00 | 27 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 975.00 | | 175 975.00 | 175 975.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 156.00 | 15 602.00 | 267 554.00 | 283 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 495.00 | | 301 495.00 | 301 495.00 |
BZ Autres créances | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
CF Disponibilités | 570 702.00 | | 570 702.00 | 570 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 193.00 | | 892 193.00 | 892 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 350.00 | 15 602.00 | 1 159 747.00 | 1 175 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 730 133.00 | | | 730 133.00 |
DH Report à nouveau | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 229.00 | | | -329 229.00 |
DL TOTAL (I) | 439 676.00 | | | 439 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 065.00 | | | 302 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 371.00 | | | 203 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 635.00 | | | 214 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 071.00 | | | 720 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 747.00 | | | 1 159 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 051.00 | | | 431 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 880.00 | | 709 880.00 | 709 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 880.00 | | 709 880.00 | 709 880.00 |
FN Production immobilisée | | | 168 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 853.00 | | | 58 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 447.00 | | | -2 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 799.00 | | | 936 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 028.00 | | | 1 266 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 229.00 | | | -329 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 727.00 | | 58 397.00 | 53 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 328.00 | | 50 000.00 | 25 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 399.00 | | 8 397.00 | 28 399.00 |