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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970 623.00 | 706 508.00 | 264 115.00 | 970 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 171.00 | 15 628.00 | 543.00 | 16 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 125.00 | 722 136.00 | 271 989.00 | 994 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 738.00 | 6 873.00 | 105 865.00 | 112 738.00 |
BZ Autres créances | 78 966.00 | | 78 966.00 | 78 966.00 |
CF Disponibilités | 159 654.00 | | 159 654.00 | 159 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 010.00 | 6 873.00 | 353 137.00 | 360 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 135.00 | 729 009.00 | 625 125.00 | 1 354 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 538.00 | 292 538.00 | | 292 538.00 |
DH Report à nouveau | -188 254.00 | -175 639.00 | | -188 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 613.00 | -12 616.00 | | 156 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 218.00 | 22 852.00 | | 15 218.00 |
DL TOTAL (I) | 319 184.00 | 170 206.00 | | 319 184.00 |
DN Avances conditionnées | | 160 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 160 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 295.00 | 180 019.00 | | 198 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 633.00 | 230 700.00 | | 23 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 014.00 | 141 439.00 | | 84 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 941.00 | 552 158.00 | | 305 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 125.00 | 907 364.00 | | 625 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 295.00 | | | 198 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 234.00 | 101 806.00 | 494 040.00 | 392 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 234.00 | 101 806.00 | 494 040.00 | 392 234.00 |
FN Production immobilisée | | | 97 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 942.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 005.00 | 335.00 | | 96 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 519.00 | 14 120.00 | | 9 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 525.00 | 14 455.00 | | 130 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 390.00 | 8 660.00 | | 27 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 277.00 | 33 660.00 | | 29 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 247.00 | -19 205.00 | | 101 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 220.00 | -60 775.00 | | -56 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 196.00 | 566 710.00 | | 731 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 583.00 | 579 326.00 | | 574 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 613.00 | -12 616.00 | | 156 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 680.00 | | | 872 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 180.00 | 153 956.00 | | 568 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553 736.00 | 152 772.00 | | 553 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 444.00 | 1 185.00 | | 14 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 931.00 | 2 942.00 | | 3 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 931.00 | 2 942.00 | | 3 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 931.00 | 2 942.00 | 25 000.00 | 28 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 942.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 988.00 | 3 893.00 | 3 095.00 | 6 988.00 |
UX Autres créances clients | 103 601.00 | 103 601.00 | | 103 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VB T. V. A. | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VI Groupe et associés | 154 295.00 | 154 295.00 | | 154 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 220.00 | 56 220.00 | | 56 220.00 |
VP Divers | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 344.00 | 204 249.00 | 3 095.00 | 207 344.00 |
VW T.V.A. | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 941.00 | 305 941.00 | | 305 941.00 |