| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 729.00 | 154.00 | 1 575.00 | 1 729.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 491.00 | 62 901.00 | 57 590.00 | 120 491.00 |
040 Immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 640.00 | 63 054.00 | 63 585.00 | 126 640.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 883.00 | 574.00 | 21 309.00 | 21 883.00 |
072 Créances – Autres | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
084 Disponibilités | 41 107.00 | | 41 107.00 | 41 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 608.00 | 574.00 | 77 034.00 | 77 608.00 |
110 Total général Actif | 204 248.00 | 63 628.00 | 140 620.00 | 204 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 059.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 980.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 428.00 | 80 926.00 | | 137 428.00 |
230 Autres produits | 459.00 | 8.00 | | 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 971.00 | 80 934.00 | | 140 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
242 Autres charges externes. | 83 463.00 | 60 092.00 | | 83 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | 442.00 | | 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 553.00 | 10 448.00 | | 17 553.00 |
252 Charges sociales | 10 044.00 | 6 038.00 | | 10 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 419.00 | 15 949.00 | | 13 419.00 |
262 Autres charges | 280.00 | 173.00 | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 048.00 | 93 142.00 | | 131 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 923.00 | -12 207.00 | | 9 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 923.00 | -12 207.00 | | 9 923.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 660.00 | | | 85 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |