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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
BF Prêts | 187 528.00 | | 187 528.00 | 187 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 777.00 | 5 249.00 | 907 528.00 | 912 777.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 273.00 | 5 249.00 | 917 024.00 | 922 273.00 |
CU Autres participations | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 736.00 | 4 228.00 | | 6 736.00 |
DG Autres réserves | 127 967.00 | 80 317.00 | | 127 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 399.00 | 50 158.00 | | -191 399.00 |
DL TOTAL (I) | 243 303.00 | 434 703.00 | | 243 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 949.00 | 295 967.00 | | 236 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 631.00 | 225 300.00 | | 432 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 3 810.00 | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 721.00 | 525 077.00 | | 673 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 024.00 | 959 780.00 | | 917 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 068.00 | 65 072.00 | | 346 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 973.00 | | | -249 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 058.00 | 66 634.00 | | 75 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 458.00 | 16 477.00 | | 266 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 399.00 | 50 158.00 | | -191 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 249.00 | | 202 528.00 | 960 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 907 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 912 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 000.00 | | 202 528.00 | 955 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 908.00 | 1 342.00 | | 3 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 908.00 | 1 342.00 | | 3 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UP Prêts | 187 528.00 | | 187 528.00 | 187 528.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 705.00 | 57 052.00 | 177 653.00 | 234 705.00 |
VI Groupe et associés | 432 631.00 | 282 631.00 | 150 000.00 | 432 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 001.00 | | | 56 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 528.00 | 6 000.00 | 187 528.00 | 193 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 721.00 | 346 068.00 | 327 653.00 | 673 721.00 |