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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
BZ Autres créances | 78 423.00 | | 78 423.00 | 78 423.00 |
CF Disponibilités | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 170.00 | | 80 170.00 | 80 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 170.00 | | 892 170.00 | 892 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 024.00 | 71 988.00 | | 102 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 058.00 | 30 035.00 | | 43 058.00 |
DL TOTAL (I) | 596 083.00 | 553 024.00 | | 596 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 227.00 | 304 881.00 | | 265 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 087.00 | 304 881.00 | | 296 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 170.00 | 857 905.00 | | 892 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 548.00 | 39 674.00 | | 72 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 071.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 543.00 | -2 949.00 | | -1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 500.00 | 38 000.00 | | 47 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 441.00 | 7 964.00 | | 4 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 058.00 | 30 035.00 | | 43 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 000.00 | | | 812 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 000.00 | | | 812 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 227.00 | 41 688.00 | 173 833.00 | 265 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 423.00 | 78 423.00 | | 78 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 423.00 | 78 423.00 | | 78 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 087.00 | 72 548.00 | 173 833.00 | 296 087.00 |