| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 005.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 906.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 076.00 | |
BT Marchandises | | | 389 220.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 44.00 | |
CF Disponibilités | | | 74 467.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 843.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 464 574.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 474 650.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 165.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 92 288.00 | 77 192.00 | | 92 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 540.00 | 15 096.00 | | 29 540.00 |
DL TOTAL (I) | 122 928.00 | 93 388.00 | | 122 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 286.00 | 145 635.00 | | 130 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 680.00 | 78 582.00 | | 74 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | 44 890.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 358.00 | 22 223.00 | | 59 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 398.00 | 29 049.00 | | 65 398.00 |
EA Autres dettes | | 57 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 722.00 | 377 379.00 | | 351 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 650.00 | 470 766.00 | | 474 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 722.00 | 271 916.00 | | 307 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426.00 | 2 168.00 | 3 594.00 | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426.00 | 2 168.00 | 3 594.00 | 1 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 358.00 | 59 358.00 | | 59 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 286.00 | 130 286.00 | | 130 286.00 |
VI Groupe et associés | 74 680.00 | 74 680.00 | | 74 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 887.00 | 887.00 | 5 000.00 | 5 887.00 |
VW T.V.A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 722.00 | 329 722.00 | | 329 722.00 |