| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 480.00 | 22 523.00 | 9 957.00 | 32 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 977.00 | 45 497.00 | 81 480.00 | 126 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 857.00 | 68 020.00 | 91 837.00 | 159 857.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BZ Autres créances | 18 000.00 | 4 392.00 | 13 607.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 072.00 | 4 392.00 | 36 680.00 | 41 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 929.00 | 72 412.00 | 128 517.00 | 200 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 769.00 | -48 013.00 | | -57 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 032.00 | -9 756.00 | | -59 032.00 |
DL TOTAL (I) | -106 801.00 | -47 769.00 | | -106 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 325.00 | 143 152.00 | | 143 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 598.00 | 7 560.00 | | 9 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 861.00 | 47 035.00 | | 45 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 024.00 | 19 806.00 | | 31 024.00 |
EA Autres dettes | 5 510.00 | 2 490.00 | | 5 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 318.00 | 220 043.00 | | 235 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 517.00 | 172 274.00 | | 128 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 321.00 | | 219 321.00 | 219 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 321.00 | | 219 321.00 | 219 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 392.00 | |
GE Autres charges | | | 21 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 522.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 1 879.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 1 879.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | -1 357.00 | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 070.00 | 143 090.00 | | 224 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 102.00 | 152 846.00 | | 283 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 032.00 | -9 756.00 | | -59 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 594.00 | 32 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 594.00 | 32 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 383.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 713.00 | 9 811.00 | | 12 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 713.00 | 9 811.00 | | 12 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 392.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 392.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 392.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VB T. V. A. | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 325.00 | 143 325.00 | | 143 325.00 |
VI Groupe et associés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 666.00 | 26 266.00 | 400.00 | 26 666.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 318.00 | 235 318.00 | | 235 318.00 |