| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 304.00 | 18 327.00 | 2 977.00 | 21 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 304.00 | 18 327.00 | 2 977.00 | 21 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
072 Créances – Autres | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
084 Disponibilités | 97 439.00 | | 97 439.00 | 97 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 089.00 | | 113 089.00 | 113 089.00 |
110 Total général Actif | 134 393.00 | 18 327.00 | 116 066.00 | 134 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 630.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 916.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 253.00 | 126 726.00 | | 124 253.00 |
222 Production stockée | -4 712.00 | 4 464.00 | | -4 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
230 Autres produits | 1 335.00 | 1.00 | | 1 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 172.00 | 131 191.00 | | 123 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 209.00 | 10 469.00 | | 19 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -513.00 | -1.00 | | -513.00 |
242 Autres charges externes. | 41 869.00 | 58 702.00 | | 41 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 958.00 | 4 654.00 | | 2 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 081.00 | 18 515.00 | | 31 081.00 |
252 Charges sociales | 5 454.00 | 10 007.00 | | 5 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 493.00 | 2 473.00 | | 2 493.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 554.00 | 104 819.00 | | 102 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 618.00 | 26 372.00 | | 20 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 328.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | 3 321.00 | | 3 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 447.00 | 16 724.00 | | 17 447.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 967.00 | | | 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 989.00 | | | 9 989.00 |