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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 790.00 | 8 210.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 290 941.00 | 93 139.00 | 197 802.00 | 290 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 123.00 | 66 616.00 | 26 508.00 | 93 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 299.00 | 25 847.00 | 26 451.00 | 52 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 377.00 | 186 392.00 | 287 986.00 | 474 377.00 |
BT Marchandises | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
BZ Autres créances | 48 679.00 | | 48 679.00 | 48 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 043.00 | | 300 043.00 | 300 043.00 |
CF Disponibilités | 138 457.00 | | 138 457.00 | 138 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 994.00 | | 530 994.00 | 530 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 371.00 | 186 392.00 | 818 979.00 | 1 005 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 209 744.00 | 161 155.00 | | 209 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 633.00 | 48 589.00 | | 137 633.00 |
DL TOTAL (I) | 350 277.00 | 212 644.00 | | 350 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 728.00 | 347 860.00 | | 292 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 25 742.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 163.00 | 35 617.00 | | 77 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 536.00 | 55 549.00 | | 94 536.00 |
EA Autres dettes | 3 425.00 | 3 234.00 | | 3 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 702.00 | 468 002.00 | | 468 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 979.00 | 680 646.00 | | 818 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 532.00 | 172 244.00 | | 251 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 699.00 | | 11 025.00 | 467 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 346.00 | 474 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 346.00 | 436 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 684.00 | | 11 025.00 | 429 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 616.00 | 32 940.00 | 4 164.00 | 157 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 500.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 326.00 | 32 440.00 | 4 164.00 | 157 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 163.00 | 77 163.00 | | 77 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 176.00 | 47 176.00 | | 47 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 087.00 | 74 916.00 | 217 171.00 | 292 087.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 397.00 | 77 397.00 | 9 000.00 | 86 397.00 |
VW T.V.A. | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 703.00 | 251 532.00 | 217 171.00 | 468 703.00 |