| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 008.00 | 3 748.00 | 7 259.00 | 11 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 114 056.00 | 3 748.00 | 5 110 307.00 | 5 114 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 086.00 | | 87 086.00 | 87 086.00 |
BZ Autres créances | 407 729.00 | | 407 726.00 | 407 729.00 |
CF Disponibilités | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 981.00 | | 508 981.00 | 508 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 623 037.00 | 3 748.00 | 5 619 289.00 | 5 623 037.00 |
CU Autres participations | 5 102 936.00 | | 5 102 936.00 | 5 102 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 100 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 190 683.00 | 1 189 629.00 | | 1 190 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 416.00 | 1 055.00 | | -1 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 268.00 | 1 300 683.00 | | 1 899 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 694.00 | 1 312 925.00 | | 984 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 573 429.00 | 2 769 599.00 | | 2 573 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 859.00 | 24 065.00 | | 32 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 039.00 | 129 565.00 | | 129 039.00 |
EA Autres dettes | | 2 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 720 021.00 | 4 239 138.00 | | 3 720 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 619 289.00 | 5 539 821.00 | | 5 619 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 573 429.00 | | | 2 573 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 023.00 | | 663 023.00 | 663 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 023.00 | | 663 023.00 | 663 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 896.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 391.00 | 176 597.00 | | 227 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 491.00 | 176 597.00 | | 232 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 491.00 | -176 597.00 | | -232 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 188.00 | -38 927.00 | | -42 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 752.00 | 855 356.00 | | 919 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 168.00 | 854 301.00 | | 921 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 416.00 | 1 055.00 | | -1 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 513 657.00 | | 606 326.00 | 4 513 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 928.00 | 5 103 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 928.00 | 5 114 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 633.00 | | 6 374.00 | 4 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 509 024.00 | | 599 953.00 | 4 509 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853.00 | 1 896.00 | | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853.00 | 1 896.00 | | 1 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 265.00 | 48 265.00 | | 48 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
UX Autres créances clients | 87 086.00 | 87 086.00 | | 87 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VB T. V. A. | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VC Groupe et associés | 277 810.00 | 277 810.00 | | 277 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 694.00 | 334 694.00 | 650 000.00 | 984 694.00 |
VI Groupe et associés | 2 573 429.00 | 2 573 429.00 | | 2 573 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 460.00 | 112 460.00 | | 112 460.00 |
VP Divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 264.00 | 495 264.00 | | 495 264.00 |
VW T.V.A. | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 720 021.00 | 3 070 021.00 | 650 000.00 | 3 720 021.00 |