| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 239 189.00 | 31 611.00 | 207 578.00 | 239 189.00 |
BZ Autres créances | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CF Disponibilités | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 277.00 | 31 611.00 | 236 666.00 | 268 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 934.00 | | | -1 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 819.00 | -1 934.00 | | -3 819.00 |
DL TOTAL (I) | 6 247.00 | 10 066.00 | | 6 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 39.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 575.00 | 239 924.00 | | 227 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 104.00 | | 1 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605.00 | 2 319.00 | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 418.00 | 243 386.00 | | 230 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 666.00 | 253 452.00 | | 236 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 418.00 | 243 386.00 | | 230 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 868.00 | | 76 868.00 | 76 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 868.00 | | 76 868.00 | 76 868.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 676.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 246.00 | 45 022.00 | | 8 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 246.00 | 45 022.00 | | 8 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 822.00 | | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 45.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 407.00 | 44 977.00 | | 7 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 114.00 | 177 501.00 | | 85 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 933.00 | 179 435.00 | | 88 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 819.00 | -1 934.00 | | -3 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 072.00 | | 3 831.00 | 236 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715.00 | 239 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715.00 | 118 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 422.00 | | 3 831.00 | 115 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 128.00 | 13 676.00 | 193.00 | 18 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 128.00 | 13 676.00 | 193.00 | 18 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 227 575.00 | 227 575.00 | | 227 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117.00 | | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 292.00 | 5 642.00 | 650.00 | 6 292.00 |
VW T.V.A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 418.00 | 230 418.00 | | 230 418.00 |