| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 213 841.00 | | 213 841.00 | 213 841.00 |
BZ Autres créances | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CF Disponibilités | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 110.00 | | 218 110.00 | 218 110.00 |
CU Autres participations | 213 841.00 | | 213 841.00 | 213 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 520.00 | 101 520.00 | | 101 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
DG Autres réserves | 80 027.00 | 81 258.00 | | 80 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 524.00 | -1 231.00 | | -22 524.00 |
DK Provisions réglementées | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
DL TOTAL (I) | 164 131.00 | 186 655.00 | | 164 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 578.00 | 49 774.00 | | 33 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 070.00 | 122.00 | | 18 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 082.00 | | 2 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218.00 | 321.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 978.00 | 52 299.00 | | 53 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 110.00 | 238 953.00 | | 218 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 315.00 | 19 300.00 | | 37 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 116.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30.00 | 3 548.00 | | 30.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 554.00 | 4 779.00 | | 22 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 524.00 | -1 231.00 | | -22 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 841.00 | | | 213 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 841.00 | | | 213 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 815.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 831.00 | | | 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831.00 | | | 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VC Groupe et associés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 999.00 | 16 336.00 | 16 663.00 | 32 999.00 |
VI Groupe et associés | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 978.00 | 37 315.00 | 16 663.00 | 53 978.00 |