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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 483.00 | 47 964.00 | 24 520.00 | 72 483.00 |
040 Immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 876.00 | 49 577.00 | 47 299.00 | 96 876.00 |
060 Stock marchandises | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
072 Créances – Autres | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
084 Disponibilités | 70 890.00 | | 70 890.00 | 70 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 984.00 | | 75 984.00 | 75 984.00 |
110 Total général Actif | 172 860.00 | 49 577.00 | 123 283.00 | 172 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 159.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 312.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 271.00 | 170 268.00 | | 117 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80 333.00 | 8 605.00 | | 80 333.00 |
230 Autres produits | 835.00 | 3 547.00 | | 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 439.00 | 182 420.00 | | 198 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 274.00 | 64 017.00 | | 48 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 358.00 | -126.00 | | 1 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 144.00 | 1 257.00 | | 1 144.00 |
242 Autres charges externes. | 44 440.00 | 35 704.00 | | 44 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 927.00 | | | 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | 3 534.00 | | 1 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 613.00 | 57 180.00 | | 54 613.00 |
252 Charges sociales | 10 798.00 | 18 268.00 | | 10 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 847.00 | 12 034.00 | | 6 847.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 236.00 | 191 867.00 | | 169 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 203.00 | -9 448.00 | | 29 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 919.00 | 4 500.00 | | 19 919.00 |
294 Charges financières | 124.00 | 192.00 | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 183.00 | 100.00 | | 1 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -458.00 | | | -458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 273.00 | -5 240.00 | | 48 273.00 |