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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 740.00 | 2 699.00 | 2 041.00 | 4 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 766.00 | 586.00 | 1 180.00 | 1 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 506.00 | 3 285.00 | 3 221.00 | 6 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 442.00 | | 77 442.00 | 77 442.00 |
072 Créances – Autres | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
084 Disponibilités | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 489.00 | | 131 489.00 | 131 489.00 |
110 Total général Actif | 137 995.00 | 3 285.00 | 134 710.00 | 137 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 497.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 117 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 849.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 192.00 | | | 168 192.00 |
222 Production stockée | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
230 Autres produits | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 952.00 | | | 188 952.00 |
242 Autres charges externes. | 171 875.00 | | | 171 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 521.00 | | | 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
252 Charges sociales | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 885.00 | | | 207 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 933.00 | | | -18 933.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
294 Charges financières | 545.00 | | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 081.00 | | | -19 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 859.00 | | | 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |