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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 598.00 | 4 551.00 | 47.00 | 4 598.00 |
040 Immobilisations financières | 69 720.00 | 9 000.00 | 60 720.00 | 69 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 318.00 | 13 551.00 | 60 767.00 | 74 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 164.00 | 101 348.00 | 55 816.00 | 157 164.00 |
072 Créances – Autres | 199 578.00 | 9 994.00 | 189 584.00 | 199 578.00 |
084 Disponibilités | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 303.00 | 111 341.00 | 262 962.00 | 374 303.00 |
110 Total général Actif | 448 621.00 | 124 892.00 | 323 729.00 | 448 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 234 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 261 519.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 666.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 169.00 | 96 777.00 | | 192 169.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 37 005.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 203.00 | 133 782.00 | | 192 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 36 102.00 | | |
242 Autres charges externes. | 108 900.00 | 84 421.00 | | 108 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | 440.00 | | 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 8 038.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 4 869.00 | 2 601.00 | | 4 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 662.00 | 2 293.00 | | 1 662.00 |
256 Dotations aux provisions | 101 348.00 | | | 101 348.00 |
262 Autres charges | 1 543.00 | 910.00 | | 1 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 229.00 | 134 805.00 | | 234 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 026.00 | -1 023.00 | | -42 026.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 84.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 702.00 | 41 000.00 | | 1 702.00 |
294 Charges financières | 9 014.00 | 2.00 | | 9 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 671.00 | 40 598.00 | | 14 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 007.00 | -540.00 | | -64 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33.00 | | | 33.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 289.00 | | | -3 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 152.00 | | | 40 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 101 348.00 | | | 101 348.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 120 341.00 | | | 120 341.00 |