| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 936.00 | 922.00 | 17 013.00 | 17 936.00 |
028 Immobilisations corporelles | 481 483.00 | 32 444.00 | 449 039.00 | 481 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 499 419.00 | 33 367.00 | 466 052.00 | 499 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
072 Créances – Autres | 53 995.00 | | 53 995.00 | 53 995.00 |
084 Disponibilités | 81 946.00 | | 81 946.00 | 81 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 498.00 | | 150 498.00 | 150 498.00 |
110 Total général Actif | 649 918.00 | 33 367.00 | 616 551.00 | 649 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -91 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 515 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 670 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 616 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 503 354.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
214 Production vendue de biens – France | 206 447.00 | | | 206 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 052.00 | | | 218 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 480.00 | | | -2 480.00 |
242 Autres charges externes. | 121 038.00 | | | 121 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 741.00 | | | 97 741.00 |
252 Charges sociales | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
262 Autres charges | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 744.00 | | | 302 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84 692.00 | | | -84 692.00 |
294 Charges financières | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | -91 003.00 | | | -91 003.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 285 721.00 | | | 285 721.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 160 817.00 | | | 160 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499 419.00 | | | 499 419.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |