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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 092.00 | | 258 092.00 | 258 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 092.00 | | 258 092.00 | 258 092.00 |
CF Disponibilités | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 012.00 | | 266 012.00 | 266 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 259 467.00 | | 259 467.00 | 259 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 358.00 | 1 474.00 | | 2 358.00 |
DG Autres réserves | 44 784.00 | 27 989.00 | | 44 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 696.00 | 17 679.00 | | -3 696.00 |
DL TOTAL (I) | 123 446.00 | 127 142.00 | | 123 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 236.00 | 155 380.00 | | 142 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 566.00 | 155 380.00 | | 142 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 012.00 | 282 522.00 | | 266 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 21 841.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 696.00 | 4 162.00 | | 3 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 696.00 | 17 679.00 | | -3 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 157.00 | 12 906.00 | 55 039.00 | 142 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 566.00 | 13 316.00 | 55 039.00 | 142 566.00 |