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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 441 620.00 | | 441 620.00 | 441 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 670.00 | | 517 670.00 | 517 670.00 |
CF Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 902.00 | | 517 902.00 | 517 902.00 |
CU Autres participations | 76 050.00 | | 76 050.00 | 76 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 439.00 | -39 821.00 | | -25 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 361.00 | 14 382.00 | | 98 361.00 |
DK Provisions réglementées | 66 050.00 | 66 044.00 | | 66 050.00 |
DL TOTAL (I) | 148 972.00 | 50 605.00 | | 148 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 044.00 | 363 705.00 | | 368 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 819.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 930.00 | 364 523.00 | | 368 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 902.00 | 415 128.00 | | 517 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 368 044.00 | | | 368 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | 8 722.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 8 722.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -8 656.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 391.00 | 29 379.00 | | 104 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 031.00 | 14 997.00 | | 6 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 361.00 | 14 382.00 | | 98 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 679.00 | | 102 991.00 | 414 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 679.00 | | 102 991.00 | 414 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 441 620.00 | | 441 620.00 | 441 620.00 |
VI Groupe et associés | 368 044.00 | 368 044.00 | | 368 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 620.00 | | 441 620.00 | 441 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 930.00 | 368 930.00 | | 368 930.00 |