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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 773.00 | 21 955.00 | 818.00 | 22 773.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 182.00 | 3 514.00 | 1 668.00 | 5 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 807.00 | 10 910.00 | 13 896.00 | 24 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 952.00 | 37 570.00 | 16 382.00 | 53 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 873.00 | 139.00 | 86 734.00 | 86 873.00 |
BZ Autres créances | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 023.00 | | 50 023.00 | 50 023.00 |
CF Disponibilités | 173 331.00 | | 173 331.00 | 173 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 451.00 | 139.00 | 327 312.00 | 327 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 404.00 | 37 709.00 | 343 694.00 | 381 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 865.00 | 22 603.00 | | 22 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 534.00 | 262.00 | | 5 534.00 |
DL TOTAL (I) | 29 499.00 | 23 965.00 | | 29 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 454.00 | 154 148.00 | | 73 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 868.00 | 12 094.00 | | 20 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 795.00 | 148 667.00 | | 219 795.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 51.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 196.00 | 314 972.00 | | 314 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 694.00 | 338 937.00 | | 343 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 807.00 | 76 900.00 | 28 907.00 | 105 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 142.00 | 91 142.00 | | 91 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 86 726.00 | 86 726.00 | | 86 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 454.00 | 15 014.00 | 58 440.00 | 73 454.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 520.00 | | | 80 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VP Divers | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 098.00 | 104 098.00 | | 104 098.00 |
VW T.V.A. | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 196.00 | 226 849.00 | 87 347.00 | 314 196.00 |