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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 732 000.00 | | 2 732 000.00 | 2 732 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 529.00 | 1 011.00 | 1 517.00 | 2 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 643.00 | 77 582.00 | 70 061.00 | 147 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 232.00 | 1 704.00 | 51 528.00 | 53 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 783.00 | 80 297.00 | 2 862 485.00 | 2 942 783.00 |
BT Marchandises | 335 272.00 | | 335 272.00 | 335 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 079.00 | | 36 079.00 | 36 079.00 |
BZ Autres créances | 90 731.00 | | 90 731.00 | 90 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 419.00 | | 37 419.00 | 37 419.00 |
CF Disponibilités | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 930.00 | | 521 930.00 | 521 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 713.00 | 80 297.00 | 3 384 415.00 | 3 464 713.00 |
CU Autres participations | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 605.00 | | | 126 605.00 |
DL TOTAL (I) | 199 429.00 | | | 199 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 072 810.00 | | | 2 072 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 399.00 | | | 612 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 630.00 | | | 434 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 147.00 | | | 65 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 986.00 | | | 3 184 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 415.00 | | | 3 384 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 845.00 | | | 1 431 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 701.00 | | | 101 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 088.00 | | 19 694.00 | 2 923 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 942 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 732 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 732 000.00 | | | 2 732 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 927.00 | | 17 244.00 | 132 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 162.00 | | 2 450.00 | 58 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 157.00 | 26 437.00 | 78 594.00 | 52 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 157.00 | 26 437.00 | 78 594.00 | 52 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 472.00 | 232.00 | | 1 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 472.00 | 232.00 | | 1 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 033.00 | 88 033.00 | | 88 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 630.00 | 434 630.00 | | 434 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 232.00 | | 53 232.00 | 53 232.00 |
UX Autres créances clients | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 701.00 | 101 701.00 | | 101 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 971 109.00 | 217 968.00 | 896 236.00 | 1 971 109.00 |
VI Groupe et associés | 524 366.00 | 524 366.00 | | 524 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 584.00 | | | 215 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 671.00 | 61 671.00 | | 61 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 248.00 | 128 016.00 | 53 232.00 | 181 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 986.00 | 1 431 845.00 | 896 236.00 | 3 184 986.00 |