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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 728.00 | 36 126.00 | 51 601.00 | 87 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 728.00 | 36 126.00 | 51 601.00 | 87 728.00 |
BT Marchandises | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 130.00 | | 166 130.00 | 166 130.00 |
BZ Autres créances | 27 065.00 | | 27 065.00 | 27 065.00 |
CF Disponibilités | 497 592.00 | | 497 592.00 | 497 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 393.00 | | 694 393.00 | 694 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 121.00 | 36 126.00 | 745 995.00 | 782 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 944.00 | 40 406.00 | | 44 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 076.00 | 29 537.00 | | 302 076.00 |
DL TOTAL (I) | 355 821.00 | 78 744.00 | | 355 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 499.00 | 51 794.00 | | 108 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 473.00 | 66 910.00 | | 181 473.00 |
EA Autres dettes | 23 200.00 | 223.00 | | 23 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 000.00 | 57 051.00 | | 77 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 173.00 | 246 764.00 | | 390 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 995.00 | 325 509.00 | | 745 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 173.00 | 246 765.00 | | 390 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
FD Production vendue biens | 1 182 764.00 | | 1 182 764.00 | 1 182 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 223.00 | | 1 189 223.00 | 1 189 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 672.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 452.00 | 7 696.00 | | 105 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 028.00 | 357 974.00 | | 1 206 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 952.00 | 328 436.00 | | 903 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 076.00 | 29 537.00 | | 302 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 729.00 | | 47 793.00 | 88 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 793.00 | 87 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 793.00 | 87 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 729.00 | | 47 793.00 | 88 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 583.00 | 14 673.00 | 47 129.00 | 68 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 583.00 | 14 673.00 | 47 129.00 | 68 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 162.00 | 52 162.00 | | 52 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 860.00 | 97 860.00 | | 97 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 130.00 | 166 130.00 | | 166 130.00 |
VB T. V. A. | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VC Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 208.00 | 196 208.00 | | 196 208.00 |
VW T.V.A. | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 174.00 | 390 174.00 | | 390 174.00 |