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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 87.00 | -87.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 923.00 | 1 209.00 | 3 713.00 | 4 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 200.00 | 3 078.00 | 10 121.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 123.00 | 4 375.00 | 13 747.00 | 18 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 904.00 | | 70 904.00 | 70 904.00 |
BZ Autres créances | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
CF Disponibilités | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 032.00 | | 97 032.00 | 97 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 156.00 | 4 375.00 | 110 780.00 | 115 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 344.00 | 32 338.00 | | 13 344.00 |
DL TOTAL (I) | 48 482.00 | 35 138.00 | | 48 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637.00 | 7 156.00 | | 1 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 7 683.00 | | 1 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 785.00 | 54 457.00 | | 57 785.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 297.00 | 69 296.00 | | 62 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 780.00 | 104 434.00 | | 110 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 297.00 | | | 62 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 206 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 059.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 208.00 | 170.00 | | 2 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 208.00 | 170.00 | | 2 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 208.00 | -170.00 | | -2 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | 8 393.00 | | 2 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 519.00 | 136 556.00 | | 206 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 174.00 | 104 218.00 | | 193 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 344.00 | 32 338.00 | | 13 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400.00 | | 16 723.00 | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | | 16 723.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316.00 | 4 109.00 | 50.00 | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316.00 | 4 109.00 | 50.00 | 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 904.00 | | | 70 904.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | | | 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 964.00 | 91 964.00 | | 91 964.00 |
VW T.V.A. | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 297.00 | 62 297.00 | | 62 297.00 |