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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 678.00 | 642.00 | 5 036.00 | 5 678.00 |
AH Fonds commercial | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 733.00 | 3 913.00 | 819.00 | 4 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 633.00 | 48 899.00 | 406 733.00 | 455 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 371.00 | 53 455.00 | 2 336 916.00 | 2 390 371.00 |
BT Marchandises | 194 967.00 | | 194 967.00 | 194 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BZ Autres créances | 94 293.00 | | 94 293.00 | 94 293.00 |
CF Disponibilités | 277 274.00 | | 277 274.00 | 277 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 369.00 | | 568 369.00 | 568 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 741.00 | 53 455.00 | 2 905 285.00 | 2 958 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 817 445.00 | | | 817 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 589.00 | | | 207 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 034.00 | | | 1 355 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 852.00 | | | 602 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 025.00 | | | 565 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 296.00 | | | 148 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 485.00 | | | 65 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 246.00 | | | 163 246.00 |
EA Autres dettes | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 250.00 | | | 1 550 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 285.00 | | | 2 905 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 034.00 | | | 517 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 661 582.00 | 969.00 | 2 662 552.00 | 2 661 582.00 |
FG Production vendue services | 62 583.00 | | 62 583.00 | 62 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 165.00 | 969.00 | 2 725 135.00 | 2 724 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 865 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 925.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 476.00 | | | 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 178.00 | | | -1 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 846.00 | | | 73 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 182.00 | | | 2 726 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 593.00 | | | 2 518 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 589.00 | | | 207 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 973.00 | | 414 993.00 | 2 157 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 594.00 | 2 390 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 594.00 | 460 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920 000.00 | | 5 679.00 | 1 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 646.00 | | 409 315.00 | 233 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 546.00 | 18 104.00 | 157 194.00 | 192 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 642.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 546.00 | 17 462.00 | 157 194.00 | 192 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 296.00 | 148 296.00 | | 148 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 486.00 | 65 486.00 | | 65 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 246.00 | 163 246.00 | | 163 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 853.00 | 134 636.00 | 468 216.00 | 602 853.00 |
VI Groupe et associés | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 564.00 | | | 133 564.00 |
VP Divers | 94 293.00 | 94 293.00 | | 94 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 454.00 | 96 127.00 | 4 327.00 | 100 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 251.00 | 517 035.00 | 1 033 216.00 | 1 550 251.00 |