| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 109.00 | 15 291.00 | 22 818.00 | 38 109.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 193.00 | 1 430.00 | 4 763.00 | 6 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 636.00 | 16 721.00 | 327 915.00 | 344 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CF Disponibilités | 54 261.00 | | 54 261.00 | 54 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 295.00 | | 66 295.00 | 66 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 932.00 | 16 721.00 | 394 211.00 | 410 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 095.00 | 1 762.00 | | 5 095.00 |
DL TOTAL (I) | 16 857.00 | 11 762.00 | | 16 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 526.00 | 173 075.00 | | 147 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 909.00 | 196 610.00 | | 195 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 748.00 | 9 759.00 | | 16 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 022.00 | 17 073.00 | | 17 022.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 1 763.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 353.00 | 398 282.00 | | 377 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 211.00 | 410 044.00 | | 394 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 887.00 | 238 838.00 | | 255 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 306 360.00 | | 306 360.00 | 306 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 360.00 | | 306 360.00 | 306 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 527.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 605.00 | 217 883.00 | | 309 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 510.00 | 216 121.00 | | 304 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 095.00 | 1 762.00 | | 5 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 624.00 | | 2 013.00 | 342 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 182.00 | | 2 012.00 | 4 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 333.00 | | 1.00 | 10 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 194.00 | 10 527.00 | | 6 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 761.00 | 9 530.00 | | 5 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433.00 | 997.00 | | 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 527.00 | 26 060.00 | 81 344.00 | 147 527.00 |
VI Groupe et associés | 195 909.00 | 195 909.00 | | 195 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 298.00 | 9 964.00 | 10 334.00 | 20 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 354.00 | 255 887.00 | 81 344.00 | 377 354.00 |