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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 146.00 | 33.00 | 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 666.00 | 876.00 | 3 790.00 | 4 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 601.00 | 1 518.00 | 9 083.00 | 10 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BZ Autres créances | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 294.00 | | 137 294.00 | 137 294.00 |
CF Disponibilités | 280 498.00 | | 280 498.00 | 280 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 169.00 | | 425 169.00 | 425 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 769.00 | 1 518.00 | 434 252.00 | 435 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 22 071.00 | 22 255.00 | | 22 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 823.00 | -184.00 | | 408 823.00 |
DL TOTAL (I) | 431 004.00 | 22 181.00 | | 431 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 400.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 804.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 248.00 | 2 004.00 | | 3 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 252.00 | 24 185.00 | | 434 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 248.00 | 2 004.00 | | 3 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 221.00 | 3 406.00 | | 418 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 397.00 | 3 591.00 | | 9 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 823.00 | -184.00 | | 408 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693.00 | | 7 907.00 | 2 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495.00 | | | 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | | 2 867.00 | 1 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 5 040.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652.00 | 866.00 | | 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495.00 | | | 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 45.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55.00 | 821.00 | | 55.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |