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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 501.00 | 2 965.00 | 2 536.00 | 5 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 008.00 | 20 642.00 | 25 366.00 | 46 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 560.00 | 23 608.00 | 27 952.00 | 51 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 090.00 | | 945 090.00 | 945 090.00 |
BZ Autres créances | 70 466.00 | | 70 466.00 | 70 466.00 |
CF Disponibilités | 210 061.00 | | 210 061.00 | 210 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 878.00 | | 1 231 878.00 | 1 231 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 438.00 | 23 608.00 | 1 259 830.00 | 1 283 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 309 584.00 | 334 036.00 | | 309 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 133.00 | 55 548.00 | | 201 133.00 |
DL TOTAL (I) | 516 217.00 | 395 084.00 | | 516 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303.00 | 874.00 | | 1 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 113.00 | 34 542.00 | | 25 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 864.00 | 127 963.00 | | 545 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 673.00 | 76 464.00 | | 170 673.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 613.00 | 240 503.00 | | 743 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 830.00 | 635 587.00 | | 1 259 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 066 405.00 | | 3 066 405.00 | 3 066 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 066 405.00 | | 3 066 405.00 | 3 066 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 738.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | 2 449.00 | | 1 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 431.00 | 90.00 | | 1 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 156.00 | 3 805.00 | | 3 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 656.00 | -3 805.00 | | -1 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 905.00 | 17 174.00 | | 68 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 311.00 | 1 631 981.00 | | 3 068 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 177.00 | 1 576 432.00 | | 2 867 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 133.00 | 55 548.00 | | 201 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 686.00 | | 8 537.00 | 57 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 663.00 | 51 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 663.00 | 51 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 636.00 | | 8 537.00 | 57 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 101.00 | 14 738.00 | 13 232.00 | 22 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 101.00 | 14 738.00 | 13 232.00 | 22 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 864.00 | 545 864.00 | | 545 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 341.00 | 52 341.00 | | 52 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 945 090.00 | | | 945 090.00 |
VB T. V. A. | 70 466.00 | | | 70 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VI Groupe et associés | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 817.00 | 1 021 817.00 | | 1 021 817.00 |
VW T.V.A. | 62 896.00 | 62 896.00 | | 62 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 613.00 | 743 613.00 | | 743 613.00 |