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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 061.00 | 12 332.00 | 12 729.00 | 25 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 586.00 | 12 332.00 | 16 254.00 | 28 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 502.00 | | 734 502.00 | 734 502.00 |
BZ Autres créances | 140 822.00 | | 140 822.00 | 140 822.00 |
CF Disponibilités | 199 606.00 | | 199 606.00 | 199 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 930.00 | | 1 074 930.00 | 1 074 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 515.00 | 12 332.00 | 1 091 183.00 | 1 103 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 079.00 | 1 217 712.00 | | 51 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 670.00 | 6 233.00 | | 33 670.00 |
DL TOTAL (I) | 194 750.00 | 1 333 945.00 | | 194 750.00 |
DP Provisions pour risques | 11 444.00 | 17 244.00 | | 11 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 444.00 | 17 244.00 | | 11 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 399.00 | 27 267.00 | | 82 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 193.00 | 110 552.00 | | 178 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 349.00 | 300 025.00 | | 431 349.00 |
EA Autres dettes | 193 048.00 | 190 850.00 | | 193 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 990.00 | 628 694.00 | | 884 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 183.00 | 1 979 883.00 | | 1 091 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 414 680.00 | | 1 414 680.00 | 1 414 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 680.00 | | 1 414 680.00 | 1 414 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 27 535.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 27 535.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | -27 535.00 | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 532.00 | 2 280 544.00 | | 1 535 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 862.00 | 2 274 312.00 | | 1 501 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 670.00 | 6 233.00 | | 33 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 029.00 | 4 303.00 | | 8 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 029.00 | 4 303.00 | | 8 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 193.00 | 178 193.00 | | 178 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 350.00 | 431 350.00 | | 431 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 048.00 | 193 048.00 | | 193 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875 324.00 | 875 324.00 | | 875 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 849.00 | 875 324.00 | 3 525.00 | 878 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 309.00 | 819 309.00 | | 819 309.00 |