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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 291.00 | | 101 291.00 | 101 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 943.00 | 16 354.00 | 56 589.00 | 72 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 781.00 | | 334 781.00 | 334 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 552.00 | 16 354.00 | 1 723 198.00 | 1 739 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 538 491.00 | | 538 491.00 | 538 491.00 |
BZ Autres créances | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 000.00 | 17 471.00 | 179 529.00 | 197 000.00 |
CF Disponibilités | 955 459.00 | | 955 459.00 | 955 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 814.00 | 17 471.00 | 1 692 343.00 | 1 709 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 366.00 | 33 825.00 | 3 415 541.00 | 3 449 366.00 |
CU Autres participations | 1 230 537.00 | | 1 230 537.00 | 1 230 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 200.00 | 37 600.00 | | 69 200.00 |
DG Autres réserves | 845 579.00 | 495 557.00 | | 845 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 058.00 | 631 622.00 | | 1 102 058.00 |
DK Provisions réglementées | 1 632.00 | 992.00 | | 1 632.00 |
DL TOTAL (I) | 3 068 469.00 | 2 215 770.00 | | 3 068 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 792.00 | 1 397.00 | | 3 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 516.00 | 45 482.00 | | 32 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 082.00 | 37 094.00 | | 37 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 166.00 | 252 830.00 | | 241 166.00 |
EA Autres dettes | 32 516.00 | 130.00 | | 32 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 073.00 | 336 932.00 | | 347 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 541.00 | 2 552 703.00 | | 3 415 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 556.00 | 291 451.00 | | 314 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 424 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 424 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 199.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 965 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 949 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 85.00 | | 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | 725.00 | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993.00 | -725.00 | | -993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 746.00 | 35 375.00 | | 71 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 202.00 | 1 597 990.00 | | 2 397 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 144.00 | 966 368.00 | | 1 295 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 058.00 | 631 622.00 | | 1 102 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 215.00 | | 313 309.00 | 1 881 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 454 972.00 | 1 565 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 972.00 | 1 739 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 291.00 | | | 101 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 530.00 | | 45 414.00 | 27 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752 394.00 | | 267 896.00 | 1 752 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 155.00 | 8 199.00 | | 8 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 155.00 | 8 199.00 | | 8 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 992.00 | 640.00 | | 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992.00 | 640.00 | | 992.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 166.00 | 241 166.00 | | 241 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 781.00 | | 334 781.00 | 334 781.00 |
UX Autres créances clients | 538 491.00 | 538 491.00 | | 538 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 136.00 | 557 355.00 | 334 781.00 | 892 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 556.00 | 314 556.00 | | 314 556.00 |