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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 171.00 | 1 348 171.00 | 1 555 000.00 | 2 903 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 623.00 | | 78 623.00 | 78 623.00 |
BZ Autres créances | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
CF Disponibilités | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 746.00 | | 100 746.00 | 100 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 917.00 | 1 348 171.00 | 1 655 746.00 | 3 003 917.00 |
CU Autres participations | 2 903 171.00 | 1 348 171.00 | 1 555 000.00 | 2 903 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 636.00 | | | -275 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 778.00 | | | 197 778.00 |
DK Provisions réglementées | 72 858.00 | | | 72 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188 363.00 | | | 1 188 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 220.00 | | | 89 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 390.00 | | | 53 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
EA Autres dettes | 316 369.00 | | | 316 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 747.00 | | | 1 655 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 746.00 | | | 1 655 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 747.00 | | | 1 655 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 700.00 | | 146 700.00 | 146 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 700.00 | | 146 700.00 | 146 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 216.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 348 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 429 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 647 619.00 | | | 1 647 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 647 619.00 | | | 1 647 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 627 488.00 | | | 1 627 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 818.00 | | | 1 795 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 041.00 | | | 1 598 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 778.00 | | | 197 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 894 854.00 | | 8 317.00 | 2 894 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 903 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 903 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894 854.00 | | 8 317.00 | 2 894 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 220.00 | 89 220.00 | | 89 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 369.00 | 316 369.00 | | 316 369.00 |
UX Autres créances clients | 78 623.00 | 78 623.00 | | 78 623.00 |
VB T. V. A. | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 1 188 363.00 | 1 188 363.00 | | 1 188 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 959.00 | 99 959.00 | | 99 959.00 |
VW T.V.A. | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 747.00 | 1 655 747.00 | | 1 655 747.00 |