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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 490.00 | 2 023.00 | 13 467.00 | 15 490.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 359.00 | 38 917.00 | 2 442.00 | 41 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 168.00 | 9 486.00 | 7 683.00 | 17 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 768.00 | 50 426.00 | 49 342.00 | 99 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
BT Marchandises | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 238.00 | 81 729.00 | 489 509.00 | 571 238.00 |
BZ Autres créances | 63 986.00 | | 63 986.00 | 63 986.00 |
CF Disponibilités | 233 099.00 | | 233 099.00 | 233 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 788.00 | 81 729.00 | 856 060.00 | 937 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 037.00 | 132 154.00 | 910 883.00 | 1 043 037.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
DG Autres réserves | | 21 309.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 514.00 | | | -27 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 431.00 | -48 823.00 | | 35 431.00 |
DL TOTAL (I) | 61 751.00 | 26 319.00 | | 61 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 445.00 | 300 300.00 | | 306 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 197.00 | 757.00 | | 36 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 549.00 | 8 258.00 | | 35 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 688.00 | 77 022.00 | | 339 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 116.00 | 67 642.00 | | 116 116.00 |
EA Autres dettes | 15 138.00 | 12 521.00 | | 15 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 133.00 | 466 500.00 | | 849 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 883.00 | 492 819.00 | | 910 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 226.00 | 466 500.00 | | 593 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 592.00 | | 28 161.00 | 72 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985.00 | 99 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 985.00 | 58 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 15 490.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 842.00 | | 5 670.00 | 53 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | 7 000.00 | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 862.00 | 7 637.00 | 73.00 | 42 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 023.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 862.00 | 5 614.00 | 73.00 | 42 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 106 168.00 | | 24 439.00 | 106 168.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 813 583.00 | 557 677.00 | 255 906.00 | 813 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 688.00 | 339 688.00 | | 339 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 587.00 | 69 587.00 | | 69 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 631.00 | 43 631.00 | | 43 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 571 238.00 | 571 238.00 | | 571 238.00 |
VB T. V. A. | 45 314.00 | 45 314.00 | | 45 314.00 |
VC Groupe et associés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 325.00 | 50 418.00 | 255 906.00 | 306 325.00 |
VI Groupe et associés | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
VP Divers | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 265.00 | 643 515.00 | 15 750.00 | 659 265.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 583.00 | 557 677.00 | 255 906.00 | 813 583.00 |