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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 006.00 | 8 511.00 | 12 495.00 | 21 006.00 |
040 Immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 582.00 | 8 910.00 | 12 672.00 | 21 582.00 |
060 Stock marchandises | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 436.00 | | 53 436.00 | 53 436.00 |
072 Créances – Autres | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
084 Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 245.00 | | 66 245.00 | 66 245.00 |
110 Total général Actif | 87 827.00 | 8 910.00 | 78 917.00 | 87 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 821.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 289.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 125.00 | 31 374.00 | | 16 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 209.00 | 37 824.00 | | 56 209.00 |
230 Autres produits | 1 376.00 | 13.00 | | 1 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 710.00 | 69 211.00 | | 73 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 915.00 | 17 456.00 | | 11 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -309.00 | -171.00 | | -309.00 |
242 Autres charges externes. | 53 561.00 | 35 855.00 | | 53 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | 1 138.00 | | 971.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
252 Charges sociales | 680.00 | | | 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 416.00 | 403.00 | | 5 416.00 |
262 Autres charges | 288.00 | 6.00 | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 693.00 | 54 687.00 | | 83 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 983.00 | 14 524.00 | | -9 983.00 |
294 Charges financières | 268.00 | | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | 35.00 | | 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 179.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 500.00 | 12 310.00 | | -10 500.00 |