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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 083.00 | 28 665.00 | 22 418.00 | 51 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 378.00 | 28 665.00 | 29 713.00 | 58 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 644.00 | | 418 644.00 | 418 644.00 |
BZ Autres créances | 93 565.00 | | 93 565.00 | 93 565.00 |
CF Disponibilités | 65 943.00 | | 65 943.00 | 65 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 438.00 | | 578 438.00 | 578 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 816.00 | 28 665.00 | 608 151.00 | 636 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 957.00 | 6 539.00 | | 7 957.00 |
DG Autres réserves | 151 189.00 | 124 242.00 | | 151 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 862.00 | 28 365.00 | | -102 862.00 |
DL TOTAL (I) | 156 284.00 | 259 146.00 | | 156 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 405.00 | 350.00 | | 99 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 608.00 | 167 880.00 | | 62 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 094.00 | 232 256.00 | | 225 094.00 |
EA Autres dettes | 64 761.00 | 75 182.00 | | 64 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 868.00 | 475 667.00 | | 451 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 151.00 | 734 813.00 | | 608 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 640.00 | | 1 072 640.00 | 1 072 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 640.00 | | 1 072 640.00 | 1 072 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 938.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 912.00 | 7.00 | | 2 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 912.00 | 7.00 | | 2 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 912.00 | -156.00 | | 2 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 978.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 060.00 | 1 287 741.00 | | 1 165 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 922.00 | 1 259 376.00 | | 1 267 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 862.00 | 28 365.00 | | -102 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 405.00 | 99 405.00 | | 99 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 608.00 | 62 608.00 | | 62 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 094.00 | 225 094.00 | | 225 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 761.00 | 64 761.00 | | 64 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 495.00 | 512 495.00 | | 512 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 791.00 | 512 495.00 | 7 295.00 | 519 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 868.00 | 451 868.00 | | 451 868.00 |