| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 651.00 | 44 170.00 | 33 481.00 | 77 651.00 |
040 Immobilisations financières | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 733.00 | 49 040.00 | 46 693.00 | 95 733.00 |
060 Stock marchandises | 93 060.00 | | 93 060.00 | 93 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 009.00 | | 62 009.00 | 62 009.00 |
072 Créances – Autres | 33 743.00 | | 33 743.00 | 33 743.00 |
084 Disponibilités | 85 369.00 | | 85 369.00 | 85 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 182.00 | | 274 182.00 | 274 182.00 |
110 Total général Actif | 369 914.00 | 49 040.00 | 320 874.00 | 369 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 742.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 874.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 080 071.00 | | | 1 080 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 456.00 | | | 43 456.00 |
230 Autres produits | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 160 849.00 | | | 1 160 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 853 433.00 | | | 853 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 293.00 | | | -15 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
242 Autres charges externes. | 77 899.00 | | | 77 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 672.00 | | | 103 672.00 |
252 Charges sociales | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 083 389.00 | | | 1 083 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 460.00 | | | 77 460.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
294 Charges financières | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 922.00 | | | 47 922.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 733.00 | | | 95 733.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 045.00 | | | 80 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 042.00 | | | 59 042.00 |