| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 000.00 | 457 000.00 | | 457 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 646.00 | | 44 646.00 | 44 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 646.00 | 457 000.00 | 44 646.00 | 501 646.00 |
BT Marchandises | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 828.00 | | 408 828.00 | 408 828.00 |
BZ Autres créances | 156 059.00 | | 156 059.00 | 156 059.00 |
CF Disponibilités | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 576 854.00 | | 576 854.00 | 576 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 500.00 | 457 000.00 | 621 500.00 | 1 078 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DH Report à nouveau | 39 232.00 | 10 409.00 | | 39 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 043.00 | 30 340.00 | | 2 043.00 |
DL TOTAL (I) | 92 791.00 | 90 749.00 | | 92 791.00 |
DP Provisions pour risques | 282 902.00 | 143 416.00 | | 282 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 902.00 | 143 416.00 | | 282 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 271 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 171.00 | 307 831.00 | | 130 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 055.00 | 391 925.00 | | 69 055.00 |
EA Autres dettes | 44 672.00 | 20 031.00 | | 44 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 807.00 | 1 991 784.00 | | 245 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 500.00 | 2 225 948.00 | | 621 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 289.00 | | 450 289.00 | 450 289.00 |
FG Production vendue services | | 1 680 686.00 | 1 680 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 289.00 | 1 680 686.00 | 2 130 975.00 | 450 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 457 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | 8 880.00 | | 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 201.00 | 8 880.00 | | 11 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 201.00 | 91 120.00 | | -11 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 368.00 | 4 133 480.00 | | 2 245 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 326.00 | 4 103 140.00 | | 2 243 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 043.00 | 30 340.00 | | 2 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 864.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 148.00 | | | 561 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 310.00 | | 44 646.00 | 41 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 501.00 | | 501 646.00 | 59 501.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 956.00 | | | 85 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 617.00 | 4 617.00 | 9 233.00 | 4 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 617.00 | 4 617.00 | 9 233.00 | 4 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 416.00 | 247 000.00 | 107 514.00 | 143 416.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 457 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 457 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 143 416.00 | 704 000.00 | 107 514.00 | 143 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 704 000.00 | 107 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 171.00 | 130 171.00 | | 130 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 672.00 | 44 672.00 | | 44 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
UX Autres créances clients | 408 828.00 | | | 408 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VB T. V. A. | 32 541.00 | | | 32 541.00 |
VC Groupe et associés | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 592.00 | | | 46 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 534.00 | 564 888.00 | 44 646.00 | 609 534.00 |
VW T.V.A. | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 807.00 | 245 807.00 | | 245 807.00 |