| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 484 273.00 | 71 767.00 | 412 506.00 | 484 273.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 459 135.00 | 1 521 906.00 | 1 937 229.00 | 3 459 135.00 |
AH Fonds commercial | 11 739 251.00 | 3 500 191.00 | 8 239 060.00 | 11 739 251.00 |
AP Constructions | 120 652.00 | 80 156.00 | 40 495.00 | 120 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 740.00 | 598 957.00 | 319 783.00 | 918 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 160 076.00 | | 2 160 076.00 | 2 160 076.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 795.00 | | 66 795.00 | 66 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 036 329.00 | 5 824 813.00 | 44 211 515.00 | 50 036 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 632.00 | | 218 632.00 | 218 632.00 |
BZ Autres créances | 3 675 654.00 | | 3 675 654.00 | 3 675 654.00 |
CF Disponibilités | 4 218 905.00 | | 4 218 905.00 | 4 218 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 868.00 | | 392 868.00 | 392 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 506 059.00 | | 8 506 059.00 | 8 506 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 542 387.00 | 5 824 813.00 | 52 717 574.00 | 58 542 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 685 003.00 | | | 1 685 003.00 |
CU Autres participations | 31 035 571.00 | | 31 035 571.00 | 31 035 571.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 836.00 | 51 836.00 | | 51 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 941 482.00 | 1 772 786.00 | | 1 941 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 775 072.00 | 24 318 685.00 | | 29 775 072.00 |
DH Report à nouveau | -22 515 964.00 | -15 460 851.00 | | -22 515 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 212 927.00 | -7 055 113.00 | | -13 212 927.00 |
DK Provisions réglementées | 446 249.00 | 85 517.00 | | 446 249.00 |
DL TOTAL (I) | -3 566 088.00 | 3 661 024.00 | | -3 566 088.00 |
DP Provisions pour risques | 387 499.00 | 388 710.00 | | 387 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 280.00 | 386 218.00 | | 162 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 549 779.00 | 774 928.00 | | 549 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 880 166.00 | 14 999 617.00 | | 38 880 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 975 991.00 | 604 848.00 | | 4 975 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 341 235.00 | 4 920 615.00 | | 4 341 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 258.00 | 1 266 665.00 | | 1 212 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 699 896.00 | | | 5 699 896.00 |
EA Autres dettes | 298 313.00 | 1 135 457.00 | | 298 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 024.00 | 470 890.00 | | 326 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 733 882.00 | 23 398 093.00 | | 55 733 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 717 574.00 | 27 834 045.00 | | 52 717 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 975 991.00 | | | 4 975 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 918 194.00 | | 7 918 194.00 | 7 918 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 918 194.00 | | 7 918 194.00 | 7 918 194.00 |
FN Production immobilisée | | | 977 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 253 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 581 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 847 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 174 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 736 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 483 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 636 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 636 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 123 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 607 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 669.00 | 1 972 394.00 | | 18 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 123.00 | 40 309.00 | | 170 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 792.00 | 2 012 704.00 | | 188 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 683.00 | 2 418 768.00 | | 132 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 000.00 | 44 778.00 | | 301 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 732.00 | 84 673.00 | | 360 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 416.00 | 2 548 219.00 | | 794 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605 624.00 | -535 515.00 | | -605 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 954 438.00 | 12 442 925.00 | | 9 954 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 167 365.00 | 19 498 039.00 | | 23 167 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 212 927.00 | -7 055 113.00 | | -13 212 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 898 977.00 | | 27 502 779.00 | 23 898 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 836.00 | | 484 273.00 | 51 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 156.00 | 31 102 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 064 427.00 | 301 000.00 | 50 036 329.00 | 1 064 427.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 536 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 198 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 427.00 | 130 844.00 | 3 199 468.00 | 1 064 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 133 959.00 | | 1 064 427.00 | 14 133 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391 550.00 | | 2 003 189.00 | 2 391 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 321 633.00 | | 23 950 889.00 | 7 321 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 732 060.00 | 1 092 754.00 | | 4 732 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 836.00 | 71 767.00 | | 51 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 155 766.00 | 866 331.00 | | 4 155 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 457.00 | 154 656.00 | | 524 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 517.00 | 360 732.00 | | 85 517.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 774 928.00 | | 225 149.00 | 774 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 445.00 | 360 732.00 | 225 149.00 | 860 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 341 235.00 | 4 341 235.00 | | 4 341 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 612.00 | 425 612.00 | | 425 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 843.00 | 623 843.00 | | 623 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 699 896.00 | 5 699 896.00 | | 5 699 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 313.00 | 298 313.00 | | 298 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 024.00 | 326 024.00 | | 326 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 795.00 | | 66 795.00 | 66 795.00 |
UX Autres créances clients | 218 632.00 | 218 632.00 | | 218 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VC Groupe et associés | 1 685 003.00 | -1.00 | 1 685 003.00 | 1 685 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 136 130.00 | 2 136 130.00 | | 2 136 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 744 035.00 | | | 36 744 035.00 |
VI Groupe et associés | 4 975 991.00 | | 4 975 991.00 | 4 975 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 744 035.00 | | | 36 744 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 617 084.00 | | | 11 617 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 472.00 | 87 472.00 | | 87 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 162.00 | 130 162.00 | | 130 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894 121.00 | 1 894 121.00 | | 1 894 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 868.00 | 392 868.00 | | 392 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 353 949.00 | 2 602 151.00 | 1 751 798.00 | 4 353 949.00 |
VW T.V.A. | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 733 882.00 | 14 013 857.00 | 4 975 991.00 | 55 733 882.00 |