| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 734 114.00 | 464 726.00 | 1 269 388.00 | 1 734 114.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 742.00 | 68 034.00 | 205 708.00 | 273 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 928.00 | 22 110.00 | 131 818.00 | 153 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 021 705.00 | 1 311 421.00 | 8 710 284.00 | 10 021 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 786.00 | | 114 786.00 | 114 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 298 274.00 | 1 866 291.00 | 10 431 983.00 | 12 298 274.00 |
BT Marchandises | 33 936.00 | | 33 936.00 | 33 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 369.00 | | 718 369.00 | 718 369.00 |
BZ Autres créances | 1 483 249.00 | | 1 483 249.00 | 1 483 249.00 |
CF Disponibilités | 1 467 782.00 | | 1 467 782.00 | 1 467 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 423.00 | | 64 423.00 | 64 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 791 250.00 | | 3 791 250.00 | 3 791 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 089 524.00 | 1 866 291.00 | 14 223 233.00 | 16 089 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 564.00 | -42 153.00 | | -135 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 235 928.00 | -93 410.00 | | -5 235 928.00 |
DL TOTAL (I) | -5 361 492.00 | -125 564.00 | | -5 361 492.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 250 614.00 | 7 342 483.00 | | 11 250 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 841.00 | 31 400.00 | | 1 426 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 412 019.00 | | | 1 412 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240 439.00 | 1 221 909.00 | | 4 240 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 643.00 | 91 765.00 | | 1 214 643.00 |
EA Autres dettes | 12 195.00 | 2 341.00 | | 12 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 975.00 | | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 557 725.00 | 8 689 898.00 | | 19 557 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 223 233.00 | 8 564 334.00 | | 14 223 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 760 155.00 | 1 347 415.00 | | 7 760 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 408 170.00 | | 7 408 170.00 | 7 408 170.00 |
FG Production vendue services | 4 917 292.00 | | 4 917 292.00 | 4 917 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 325 462.00 | | 12 325 462.00 | 12 325 462.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 290 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 622 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 126 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 596 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 095 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 390 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 808 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 319 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 696 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | -9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 235 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 322.00 | 353.00 | | 6 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 665.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 657.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 622 691.00 | 278 387.00 | | 13 622 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 858 619.00 | 371 798.00 | | 18 858 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 235 928.00 | -93 410.00 | | -5 235 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 297 649.00 | | 12 132 378.00 | 7 297 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 897.00 | | 1 568 217.00 | 165 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 131 753.00 | 12 298 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 734 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 277 313.00 | 273 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 854 440.00 | 10 290 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 313.00 | | 273 742.00 | 277 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 854 439.00 | | 10 290 420.00 | 6 854 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 208.00 | 1 808 083.00 | | 58 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 208.00 | 406 518.00 | | 58 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68 034.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 333 531.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 471.00 | 65 471.00 | | 65 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 240 439.00 | 4 240 439.00 | | 4 240 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 661.00 | 235 661.00 | | 235 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 531.00 | 381 531.00 | | 381 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 718 369.00 | 718 369.00 | | 718 369.00 |
VB T. V. A. | 1 371 387.00 | 1 371 387.00 | | 1 371 387.00 |
VC Groupe et associés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 250 614.00 | 814 414.00 | 3 506 066.00 | 11 250 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 361 370.00 | | 1 361 370.00 | 1 361 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 347 763.00 | | | 4 347 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 632.00 | | | 439 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 517.00 | 136 517.00 | | 136 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 923.00 | 86 923.00 | | 86 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 423.00 | 64 423.00 | | 64 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 041.00 | 2 266 041.00 | | 2 266 041.00 |
VW T.V.A. | 460 934.00 | 460 934.00 | | 460 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 145 705.00 | 6 348 135.00 | 4 867 436.00 | 18 145 705.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 478.00 | 596.00 | | 70 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 504 275.00 | 38 263.00 | | 1 504 275.00 |
ST Autres comptes | 2 828 411.00 | 113 375.00 | | 2 828 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 893 550.00 | 2 133.00 | | 1 893 550.00 |
YT Sous‐traitance | 432 337.00 | 5 626.00 | | 432 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 898 186.00 | 57 859.00 | | 1 898 186.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 046.00 | 160.00 | | 59 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 524.00 | 756.00 | | 129 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 453 872.00 | | | 1 453 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 945 653.00 | 19 143.00 | | 1 945 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 596 625.00 | 217 256.00 | | 8 596 625.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |