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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 400.00 | | 650 400.00 | 650 400.00 |
BZ Autres créances | 44 990.00 | | 44 990.00 | 44 990.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 795.00 | | 696 795.00 | 696 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 246.00 | | 697 246.00 | 697 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -964.00 | 777.00 | | -964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 962.00 | -1 741.00 | | 31 962.00 |
DL TOTAL (I) | 156 498.00 | 124 535.00 | | 156 498.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | 24 400.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 24 400.00 | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760.00 | 179.00 | | 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 265.00 | 65 507.00 | | 96 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 057.00 | 44 377.00 | | 195 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 640.00 | 158 060.00 | | 223 640.00 |
EA Autres dettes | 11 524.00 | 7 200.00 | | 11 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 248.00 | 275 324.00 | | 527 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 246.00 | 424 259.00 | | 697 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 248.00 | 275 324.00 | | 527 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 235.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 467.00 | -10 900.00 | | 11 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 524.00 | -677.00 | | 11 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 382.00 | 225 088.00 | | 772 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 420.00 | 226 829.00 | | 740 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 962.00 | -1 741.00 | | 31 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 400.00 | | 10 900.00 | 24 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 400.00 | | 10 900.00 | 24 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 058.00 | 195 058.00 | | 195 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 573.00 | 70 573.00 | | 70 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
UX Autres créances clients | 650 400.00 | 650 400.00 | | 650 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VB T. V. A. | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VI Groupe et associés | 96 266.00 | 96 266.00 | | 96 266.00 |
VP Divers | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 766.00 | 696 766.00 | | 696 766.00 |
VW T.V.A. | 108 400.00 | 108 400.00 | | 108 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 249.00 | 527 249.00 | | 527 249.00 |